معاملات الگوریتمی در کارگزاری فارابی
در معاملات الگوریتمی، ارسال سفارش با کمک نرم‌افزارهای هوشمند بهصورت خودکار انجام میشود. این روش با پردازش سریع داده‌های مالی، امکان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را به دور از هیجان فراهم میکند و دقت اجرا را به طور چشمگیری افزایش میدهد. الگوریتم‌ها می‌توانند هم‌زمان عوامل مختلفی مانند زمان‌بندی، قیمت، حجم معاملات یا حتی مدل‌های پیچیده ریاضی را تحلیل کرده و در لحظه، مناسب‌ترین تصمیم را بگیرند. هدف اصلی معاملات الگوریتمی، خرید و فروش سریع در بهترین قیمت بازار و کاهش اثرگذاری سفارشها بر روند قیمتها است.
پیشنهاد مطالعه: معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات پیشرفته فارابی
گروه مالی فارابی، خدمات معاملات الگوریتمی را با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، در اختیار مشتریان حرفه‌ای قرار داده است. این خدمات با هدف توسعه ابزارهای نوین معاملاتی از طریق سامانه معاملاتی «فارابیکسو» ارائه میشود. در فارابی، الگوریتم‌های متنوعی برای اجرای معاملات، بازارگردانی سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر کاربردهای تخصصی طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند.
با بهره‌گیری از الگوریتم‌ها، امکان اجرای خودکار سفارشها، بهینه‌سازی فرآیند خرید و فروش و شناسایی سریع فرصت‌های بازار برای شما فراهم شده است. معاملات الگوریتمی به شما این امکان را میدهد که بدون نیاز به نظارت مستمر، حجم‌های بالا را با دقت و سرعت مدیریت کرده و سفارشهای خود را در بهترین قیمت ثبت کنید. توجه داشته باشید پیش از ارسال سفارش الگوریتمی، مطالعه و تایید «اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات الگوریتمی» در فارابیکسو الزامی است.
الگوریتم فالکون
الگوریتم «فالکون» با تکیه بر مکانیزم «اجرای فوری و حذف»، قادر است فرصت‌های معاملاتی را بهصورت آنی شناسایی کرده و سفارشها را با حداکثر سرعت در بهترین مظنه‌های موجود ثبت کند. این الگوریتم با به‌کارگیری استراتژی هوشمند تقسیم سفارش، حجم‌های بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر تفکیک کرده و آن‌ها را در نقاط قیمتی بهینه ارسال می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که اثرگذاری بر روند بازار به حداقل برسد و سفارشها با بهترین قیمت ممکن انجام شوند.
ترکیب اجرای سریع و دقت در مدیریت سفارشها، فالکون را به ابزاری کارآمد برای خرید و فروش سهام، صندوق‌های ETF (اعم از سهامی، درآمد ثابت و طلا) و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه تبدیل کرده است.
الگوریتم اسمارت
الگوریتم «اسمارت» از نوع سازنده (Maker) است که محتاطانه با تحلیل مداوم سفارشات، بهترین مظنه‌های قیمتی بازار را شناسایی و هدف‌گذاری میکند. این الگوریتم با تقسیم هوشمند سفارشهای بزرگ، کمترین تأثیر ممکن را بر روند قیمت‌گذاری بازار می‌گذارد.
اسمارت انتخابی مناسب برای معاملات در حجم بالا است؛ چرا که با رویکردی محتاطانه، به بهبود کیفیت قیمت معاملات کمک کرده و در عین حال، نقدشوندگی بازار را نیز تقویت میکند. الگوریتم اسمارت برای خرید و فروش سهام، صندوق‌های ETF سهامی و طلا طراحی شده و گزینه‌ای کارآمد برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای محسوب میشود.
الگوریتم ماتادور (ETF)
الگوریتم «ماتادور» ابزاری تخصصی برای بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله (ETF) است که با هدف اجرای سریع، دقیق و خودکار تعهدات بازارگردان طراحی شده است. این الگوریتم با تکیه بر قیمت‌گذاری مبتنی بر NAV (اعم از صدور، ابطال یا ترکیبی از هر دو)، امکان فعالیت منظم و هوشمند بازارگردان را در طول ساعات معاملات فراهم می‌سازد.
ماتادور با تحلیل مستمر بازار، مدیریت هوشمند نقدینگی و بهره‌گیری از استراتژی‌های کنترل ریسک، به‌گونه‌ای سفارشهای خرید و فروش را تنظیم میکند تا نوسانات شدید قیمتی کاهش یافته و شکاف بین قیمت خرید و فروش (Spread) به حداقل برسد. همچنین با رعایت الزامات رسمی بورس از جمله حجم تعهد، سفارش انباشته و زمان‌بندی دقیق، به اجرای کامل و شفاف تعهدات کمک میکند.
این الگوریتم با ساختار منعطف خود برای انواع صندوق‌های ETF سهامی، درآمد ثابت، طلا، صندوق‌های اهرمی و بورس کالا و هر نوع دارایی قابل معامله در بورس قابل استفاده است و بهصورت یکپارچه با سامانههای معاملات آنلاین سازگار میشود.
کلام پایانی
گروه مالی فارابی همواره در پی ارائه راه‌حل‌های نوین و کارآمد برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است. خدمات معاملات الگوریتمی فارابی، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و مطابق با مقررات سازمان بورس، امکان انجام معاملات دقیق، سریع و بهینه را در اختیار مشتریان قرار میدهد. همچنین فارابی با بهره‌گیری از الگوریتم فالکون، قابلیت‌های ویژه‌ای همچون سفارشهای شرطی و شبانهروزی را فراهم کرده و تجربه‌ای متفاوت از معامله‌گری را برای مشتریان خود ایجاد میکند.
