نمودار رنکو (Renko chart) چیست و چه کاربردی دارد؟
ابزارها و روش‌های مختلفی در تحلیل تکنیکال برای بررسی و شناسایی تغییر روندها وجود دارد. نمودار رنکو یکی از این ابزارهاست که به کمک آن می‌توان حرکات قیمت را به سادگی نمایش داد؛ به همین دلیل بین معاملهگران محبوب است. در نمودارهای سنتی مثل کندل استیک، زمان نقش مهمی دارد ولی در نمودار رنکو تغییرات قیمت بسیار مهم است. در این مقاله با نمودار رنکو، کاربرد، مزایا و معایب این نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد.
بررسی تاریخچه شکل‌گیری نمودار رنکو
قدمت نمودار رنکو به قرن هفدهم میلادی و به ژاپن بازمی‌گردد. در قدیم این نمودار توسط معاملهگران برنج در ژاپن برای تحلیل تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌شد.
خاستگاه ژاپنی و معنی واژه “رنکو”
رنکو (Renko) از کلمه ژاپنی “Renga” به معنی آجر گرفته شده است، زیرا در این نمودار، تغییرات قیمت به‌صورت بلوک‌های مستطیلی (یا آجری‌شکل) نمایش داده می‌شود.
ساختار نمودار رنکو چگونه است؟
بلوک‌ها (آجرها)
آجرها یا بلوک‌ها در نمودار رنکو مهمترین نقش را دارند. در نمودار رنکو هر بلوک یک حرکت قیمت در یک جهت خاص را نشان می‌دهد. اندازه بلوک‌ها را می‌توان به صورت دستی یا نوسانات تاریخی قیمت، تعیین کرد.
ویژگی‌های بلوک‌ها در نمودار رنکو:
- اندازه ثابت: هر بلوک تنها زمانی رسم می‌شود که قیمت به میزان مشخصی (مثلاً 10 واحد) حرکت کند.
- عدم توجه به زمان: برخلاف نمودارهای کندلی که هر کندل یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد، در نمودار رنکو ممکن است یک بلوک در چند دقیقه یا چند روز تشکیل شود.
- نمایش روند: صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها با رنگ‌های مختلفی مشخص می‌شود (معمولاً بلوک‌های سبز برای روند صعودی و بلوک‌های قرمز برای روند نزولی).
قیمت بسته شدن در نمودار رنکو
حرکت قیمت و اندازه بلوک، قیمت بسته شدن نمودار رنکو را تعیین می‌کند. پس برای ایجاد یک بلوک جدید، قیمت باید از بلوک تعیین شده عبور کند. با این روش حرکات کوچک و بی اهمیت در نمودارها حذف می‌شود.
تغییر جهت در نمودار رنکو
از آنجایی که تغییر جهت در نمودار رنکو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به اندازه دو بلوک در جهت مخالف حرکت کند، رنکو نمودار مناسبی برای فیلتر نویزهای بازار و شناسایی برگشت‌های قیمتی است.
بررسی کاربردهای نمودار رنکو
1. شناسایی روندها
نمایش روندهای بازار بدون نمایش و تاثیرپذیری از تغییرات کوچک از مهمترین کاربردهای نمودار رنکو است که باعث می‌شود معاملهگران روندهای صعودی و نزولی را به راحتی تشخیص دهند.
2. تشخیص نقاط برگشت
یکی از کاربردهای نمودار رنکو کمک به تشخیص نقاط برگشت قیمت با فیلتر کردن نویزهای بازار است. هنگامی که قیمت دو بلوک در جهت مخالف حرکت کند، نشانه‌ای از احتمال تغییر روند بازار خواهد بود.
3. فیلتر کردن نویزهای بازار
نوسانات قیمت کوچک در نمودارهای کندلی ممکن است باعث تشخیص اشتباه در روندها شود. نمودار رنکو با حذف این نوسانات روی حرکات بزرگ و مهم تمرکز دارد.
مزایای نمودار رنکو
1. شفافیت و سادگی در نمایش روندها
ساختار نمودار رنکو باعث می‌شود که معاملهگران بتوانند روندهای قیمتی را به‌راحتی تشخیص دهند بدون اینکه درگیر پیچیدگی‌های سایر نمودارها شوند.
2. کاهش نویز و تمرکز بر تغییرات مهم قیمت
رنکو با حذف نوسانات بی‌اهمیت بازار، تنها تغییرات واقعی و مهم را نشان می‌دهد و به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.
پیشنهاد مطالعه:<< انواع نمودار در تحلیل تکنیکال >>
معایب نمودار رنکو
1. عدم توجه به زمان و مشکلات ناشی از آن
عدم نمایش زمان، بزرگترین ضعف نمودار رنکو است. برای معامله‌گرانی که نیاز به تحلیل زمان دارند این مورد یک محدودیت است.
2. چالش‌های انتخاب اندازه بلوک مناسب
یکی دیگر از معایب نمودار رنکو انتخاب اندازه بلوک است. اگر اندازه بلوک کوچک باشد، نمودار نوسانات جزئی که مهم نیستند را نیز نمایش خواهد داد. اگر بلوک بیش از حد بزرگ باشد ممکن است برخی تغییرات قیمتی مهم دیده نشود.
مقایسه نمودار رنکو با سایر نمودارهای تکنیکال
1. مقایسه با نمودار کندل استیک
- کندل استیک، اطلاعاتی درباره زمان، بازه قیمتی، باز و بسته شدن قیمت نشان می‌دهد، اما نمودار رنکو تنها تغییرات مهم قیمتی را نشان می‌دهد.
2. مقایسه با نمودار خطی
- نمودار خطی فقط قیمت‌های بسته شدن را نمایش می‌دهد، درحالی‌که رنکو روندهای قیمتی را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.
3. مقایسه با نمودار میله‌ای
- نمودار میله‌ای مانند کندل استیک، جزئیات زیادی ارائه می‌دهد، اما نمودار رنکو نویزهای اضافی را فیلتر می‌کند.
نتیجه‌گیری
نمودار رنکو با تمرکز روی تغییرات قیمتی مهم و حذف نویزها به معاملهگران کمک می‌کند بهترین تصمیمات را بگیرند. به همین دلیل این نمودار از مهمترین و قدرتمندترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. اما مشکلاتی مثل عدم نمایش زمان و انتخاب اندازه مناسب برای بلوک‌ها را دارد.
