نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی

اعداد فیبوناچی را باید جز دقیق‌ترین و بهترین ابزارهای تحلیلی در نظر گرفت. این دنباله جادویی در علم ریاضی می‌تواند به صورت شگفت‌انگیزی سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت دارایی‌ها را پیش‌بینی کند و از طریق آن تصمیمات بهتری در رابطه با مدیریت سرمایه‌گذاری، ریسک و بازدهی گرفت. در این مقاله به آموزش نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی خواهیم پرداخت.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک دنباله ریاضی است که در آن هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی خود است. این دنباله به نام ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو فیبوناچی، نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد بعدی به‌طور طبیعی از جمع دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. دنباله فیبوناچی به صورت زیر است: 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34

با استفاده از این دنباله‌ می‌توان قیمت‌های آتی دارایی‌های مختلف مانند سهام، طلا، ارز و… را در نمودار قیمت پیش‌بینی کرد. برای بهره‌مندی از چنین امکانی باید از نسبت های فیبوناچی استفاده کرد.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی مهم‌ترین ابزار دنباله اعداد فیبوناچی برای تحلیل قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال است. نسبت‌های 23.6، 38.2 و 61.8 را می‌توان مهم‌ترین نسبت های فیبوناچی نامید.

نسبت 61.8 به نسبت طلایی در فیبوناچی مشهور است و در بسیاری از پدیده‌های طبیعی، هنر، معماری و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مشاهده می‌شود.

نحوه انتخاب نقاط و رسم انواع فیبوناچی

برای رسم انواع فیبوناچی باید با ابزارهای کاربردی آن آشنا شد. فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی (اکستنشن) بهترین ابزارهای فیبوناچی هستند که در ادامه به معرفی آن‌‌ها خواهیم پرداخت. به طور کلی برای استفاده از انواع ابزارهای فیبوناچی در نرم افزار تریدینگ ویو باید مطابق شکل زیر عمل کنید:

• فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یا Retracement یکی از کاربردی‌ترین، ساده‌ترین و بهترین ابزارها برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی خصوصا در روند اصلاحی است. برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی باید نقطه شروع را آغاز یک روند در نظر بگیریم و نقطه پایان را باید انتهای یک روند بزرگ و اصلی در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، در یک روند صعودی نقطه شروع باید کف قیمت و نقطه پایان باید سقف یک روند باشد تا بر اساس آن بتوانیم پایان اصلاح قیمت را در روند اصلاحی بعدی پیش‌بینی کنیم. برای این کار ابتدا فیبوناچی اصلاحی را مطابق تصویر زیر انتخاب می‌کنیم:

حالا یک کف قیمت و یک سقف قیمت مطابق شکل زیر تعیین می‌کنیم:

سپس، مطابق تصویر زیر ابزار فیبو اصلاحی را روی نمودار ترسیم می‌کنیم:

همانطور که مشاهده می‌کنید در این سهم نقطه پایان اصلاح در نسبت طلایی فیبوناچی یعنی سطح ۶۱/۸ درصد به وقوع پیوسته است. فیبوناچی اصلاحی ابزاری بسیار مفید در تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را در روندهای صعودی یا نزولی شناسایی کنند. با استفاده از این ابزار، می‌توان نقاط برگشت احتمالی قیمت را پیش‌بینی کرد و استراتژی‌های معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.

• فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن (Extension) که به فیبوناچی گسترشی نیز معروف است معمولا برای پیش‌بینی قیمت در روندهای جنبشی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، با ترسیم ۳ نقطه A، B و C روی نمودار قیمت می‌توان فیبوناچی اکستنشن را به راحتی رسم کرد. ابتدا، مطابق تصویر زیر فیبو اکستنشن را انتخاب کنید:

همانطور که مشاهده می‌کنید برای استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن باید ابتدا بر اساس امواج الیوت  پایین‌ترین نقطه یک موج صعودی را به عنوان نقطه A انتخاب کرده و نقطه انتهایی همان موج را مطابق تصویر فوق، نقطه B در نظر بگیریم. سپس، نقطه انتهایی موج نزولی را نقطه C در نظر گرفته و از آن نقطه فیبو اکستنشن را رسم می‌کنیم.

استفاده از اندیکاتورها در تشخیص نقاط فیبوناچی

استفاده از اندیکاتورهای کمکی مانند اندیکاتور MACD مکدی یک روش بسیار مناسب برای ترسیم انواع ابزارهای فیبوناچی است. با توجه به اینکه اندیکاتورها به پیش‌بینی روند‌ها کمک می‌کنند، در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی می‌توانند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت دارایی‌های مختلف بدهند. در تصویر زیر استفاده هم‌زمان اندیکاتور مکدی و فیبوناچی اکستنشن را را مشاهده می‌کنید:

در حقیقت، با استفاده از خطوط سیگنال و مکدی می‌توان به راحتی خطوط A و C فیبوناچی گسترشی را رسم کرد.

نتیجه‌گیری

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمندترین و دقیق‌ترین ابزارها برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی به‌شمار می‌روند. این ابزارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند و پیش‌بینی‌هایی دقیق‌تر از روندهای آتی داشته باشند. استفاده از ابزارهای فیبوناچی به‌ویژه زمانی که در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، می‌تواند قدرت پیش‌بینی تحلیلگران را افزایش دهد و به آن‌ها این امکان را بدهد که درک بهتری از روند بازار داشته باشند. این ابزارها نه تنها در شناسایی سطوح قیمتی مهم، بلکه در مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز نقشی اساسی ایفا می‌کنند. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تسلط بر استفاده از ابزارهای فیبوناچی می‌تواند یک مزیت رقابتی مهم در بازارهای مالی باشد.