امواج الیوت چیست؟+ قوانین امواج الیوت
امواج الیوت یکی از مهمترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال بوده و قوانین امواج الیوت به تحلیلگران و معاملهگران در شناسایی روند قیمتها کمک بزرگی میکند. سابقه استفاده از امواج الیوت به دهه ۱۹۳۰ باز میگردد، زمانی که رالف نلسون الیوت یافتههای خود از روندها در قیمت را در کتابی با عنوان “The Wave Principle” منتشر کرد.
امواج الیوت چیست؟
امواج الیوت یا Elliott Waves یکی از کاربردیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب میشود. با استفاده از امواج الیوت میتوان الگوهای تکرارشونده در رفتار قیمتها را شناسایی کرد. همانطور که اشاره شد، این نظریه بر اساس مشاهدات رالف نلسون الیوت شکل گرفته و بیان میکند که حرکات قیمت در بازار نه تصادفی، بلکه تابعی از روانشناسی جمعی و چرخههای طبیعی است. نظریه امواج الیوت بیان میکند که قیمتها در داراییهای مختلف مانند طلا، سهام، نفت و… در قالب الگوهای موجی پنجگانه و سهگانه حرکت میکنند. این امواج هم در جهت روند اصلی بازار (امواج صعودی) و هم در جهت مخالف آن (امواج اصلاحی) شکل میگیرند.
در نمودار زیر میتوانید نمونهای از امواج صعودی الیوت را مشاهده کنید:
ساختار امواج الیوت
امواج الیوت را باید به امواج صعودی یا Impulse Waves و امواج نزولی یا Corrective Waves تقسیمبندی کرد:
-
امواج صعودی (Impulse Waves)
امواج صعودی دارای ۵ موج هستند. که به ترتیب، موج اول صعودی، موج دوم اصلاحی، موج سوم (بلندترین موج) صعودی، موج چهارم اصلاحی و موج پنجم صعودی است. در شکل زیر میتوان امواج را مشاهده کرد:
-
قوانین امواج الیوت صعودی
به طور کلی ۳ بند قوانین امواج الیوت صعودی را تشکیل میدهند:
۱. موج ۲ هیچگاه تمام طول موج ۱ را بازگشت نمیکند. یعنی موج ۲ نباید به نقطه شروع موج ۱ برسد. به عبارتی، پایان موج ۲ باید بالاتر از آغاز موج ۱ باشد.
۲. موج ۳ هرگز کوتاهترین موج در بین امواج ۱، ۳ و ۵ نیست. موج ۳ معمولا بلندترین و قویترین موج روند بوده و در اکثر مواقع، دارای بیشترین شتاب و حجم معاملات است.
۳. موج ۴ هیچگاه وارد محدوده قیمتی موج ۱ نمیشود. به عبارت دیگر، کف موج ۴ نباید با سقف موج ۱ تداخل داشته باشد. البته، در بازارهای خاص مانند قراردادهای آپشن ممکن است استثنا وجود داشته باشد.
-
امواج اصلاحی (Corrective Waves)
پس از پایان موج ۵ در امواج صعودی، شروع امواج اصلاحی است و موج A که یک موج اصلاحی محسوب میشود، اولین موج اصلاح است. در ادامه موج B که یک موج کوتاه صعودی است تشکیل شده و در نهایت موج C شکل میگیرد که یک موج اصلاحی است و پس از آن اصلاح قیمت ادامه پیدا میکند:
در نمودار زیر یک نمونه واقعی از ترکیب امواج صعودی و اصلاحی در بورس ایران مشاهده میکنید:
همانطور که مشاهده میکنید یک روند صعودی از پایینترین سطوح قیمت تا بالاترین سطوح شکل میگیرد. در سوی مقابل، یک موج اصلاحی از بالاترین سطوح قیمتی آغاز شده و تا رسیدن به سطوح پایین قیمتی ادامه پیدا میکند. برای درک بهتر امواج الیوت میتوان با الگوهای کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال نیز آشنا شد.
کلام پایانی
نظریه امواج الیوت یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها، نقاط بازگشت و ساختارهای قیمتی در بازارهای مالی است. این نظریه با تکیه بر روانشناسی جمعی و الگوهای تکرارشونده، به معاملهگران کمک میکند تا رفتار بازار را در قالب امواج صعودی و اصلاحی تحلیل کنند. تسلط بر امواج الیوت نیازمند تمرین، تجربه و بررسی نمونههای واقعی از بازار است. با ترکیب این ابزار با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال، میتوان تحلیلهای جامعتری ارائه داد و فرصتهای معاملاتی بهتری را شناسایی کرد. همچنین، شرکت در دوره آموزشی امواج الیوت میتواند شما را در یادگیری بهتر این مهارت کمک کند.
