آموزش نوسان گیری از طلا

خرید و فروش طلا یکی از بهترین روش‌های کسب سود در کوتاه‌مدت است. نوسان گیری از طلا می‌تواند به عنوان یک درآمد جانبی در کنار منابع درآمد اصلی و سرمایه‌گذاری در بلندمدت باشد. آموزش نوسان گیری از طلا شامل تکنیک‌های معاملاتی و دانش بنیادی است. در این مقاله به روش های نوسان گیری از طلا پرداخته خواهد شد.

چطور می توان از خرید و فروش طلا درآمد داشت؟

معامله‌گری در بازارهای مالی نیاز به دانش، تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال دارد و علاوه بر تمامی موارد مذکور، اقتصاد رفتاری نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت معاملات دارد. بنابراین، کسب درآمد از خرید و فروش طلا نیاز به شناخت تکنیک‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک، تابلوخوانی و… داشته و شناخت اصول تحلیل بنیادی طلا نیز کمک بزرگی به افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند می‌کند. پیش از پرداختن به آموزش نوسان گیری طلا، بهتر است با دارایی‌های مبتنی بر طلا و بهترین طلا برای سرمایه گذاری آشنا شوید.

بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری چیست؟

بهترین طلا برای سرمایه گذاری باید در درجه اول نقدشوندگی و هزینه‌های جانبی (مالیات و کارمزد) کمی داشته باشد. در حال حاضر، خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی و به صورت آنلاین بسیار رایج هستند.

• خرید و فروش طلا فیزیکی

خرید و فروش طلا فیزیکی یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین راه‌های سرمایه گذاری در طلا بوده و انواع مسکوکات، شمش و جواهر‌آلات مهم‌ترین دارایی‌های مبتنی بر طلا هستند که توسط افراد خرید و فروش می‌شوند. خرید و فروش طلای فیزیکی معمولا با هزینه‌های جانبی از جمله کارمزد، مالیات و اجرت ساخت همراه است و نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به طلای آنلاین دارند. همچنین، موارد امنیتی مانند سرقت یا طلای تقلبی از جمله چالش‌های خرید و فروش طلای فیزیکی هستند.

• خرید و فروش طلای آنلاین

خرید و فروش طلای آنلاین با استفاده از بسترهای مختلف رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر داشته است. وجود پلتفرم های خرید و فروش آنلاین طلا، این فرصت را به افراد زیادی داده است تا بتوانند با سرمایه‌های بسیار کم در طلا سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، ریسک اعتباری این پلتفرم‌ها می‌تواند بسیار بالا باشد، در همین رابطه احتمال خرید و فروش طلا بدون پشتوانه یا به اصطلاح خالی‌فروشی بزرگ‌ترین تهدیدی است که سرمایه‌گذاران در این پلتفرم‌ها را تهدید می‌کند. همچنین، میزان مالیات و کارمزد در این نوع از خرید و فروش تا حدودی بالا بوده و چندان برای نوسان گیری مناسب نیست.

• صندوق طلا

صندوق طلا بهترین طلا برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود. در حقیقت، صندوق طلا امن‌ترین، کم هزینه‌ترین و بهترین ابزار سرمایه گذاری در طلا است. صندوق‌های طلا تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و پرتفوی آن‌ها را گواهی سپرده سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا تشکیل می‌دهند. در حال حاضر ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا در بورس حدودا ۲/۴ میلیارد دلار است که نشان از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به صندوق‌های طلا دارد. ویژگی متمایز صندوق طلا نسبت به طلا آنلاین و طلا فیزیکی، خرید و فروش بدون مالیات آن‌هاست. در حقیقت، صندوق‌های طلا را می‌توان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر از طریق سامانه معاملاتی هلیوم کارگزاری فارابی یا کارگزاری‌های دیگر خرید و فروش کرد. لازم به ذکر است صندوق‌ طلا دارای ساختار قابل معامله در بورس یا ETF داشته و به راحتی می‌توان واحدهای آن را با حداقل کارمزد ۰/۰۰۱۲ درصد به ازای هر معامله خرید و فروش کرد. همچنین، همانطور که پیش‌تر اشاره شد خرید و فروش صندوق طلا در بورس معاف از هرگونه مالیات است.

بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری طلا کدامند؟

برای نوسان گیری از طلا بهتر است از روش اسکالپینگ استفاده کرد. اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که هدف آن کسب سود از تغییرات کوچک و سریع قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه است. در این روش، معامله‌گران به طور مداوم و در مدت زمان‌های کوتاه (معمولاً چند دقیقه) وارد و خارج از بازار می‌شوند. از جمله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری طلا می‌توان به اندیکاتورهای زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور سوپرترند

اندیکاتور سوپرترند بهترین و سریع‌ترین روش نوسانگیری از طلا است. بهتر است در بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت برای نوسانگیری از این اندیکاتور استفاده کنید. مطابق تصویر زیر در صورت قطع کردن خطوط سبز رو به بالا، خرید کرده و در صورت قطع شدن خطوط قرمز به سمت پایین، صندوق طلا مورد نظر را بفروشید:

• میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average از جمله بهترین و ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده و با استفاده از آن به راحتی می‌توان از طلا نوسانگیری کرد. زمانی که خطوط میانگین متحرک همدیگر را به سوی بالا قطع می‌کنند، سیگنال خرید صادر می‌شود و زمانی که یکدیگر را به سمت پایین قطع می‌کنند، سیگنال فروش صادر می‌شود:

•  باند بولینگر

باند بولینگر یا Bollinger Bands نیز مانند میانگین متحرک روشی ساده و کم دردسر برای نوسان گیری از طلا است. زمانی که کندل‌ها بالای خط میانگین قرار می‌گیرند، نقطه مناسب برای خرید بوده و هنگامی که کندل‌ها زیر خط میانگین تشکیل می‌شوند، زمان فروش فرا می‌رسد:

• اندیکاتور MACD 

اندیکاتور مکدی MACD ساختاری شبیه به میانگین متحرک دارد. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که نمودارهای میله‌ای سبز هم‌زمان با قطع شدن خطوط مکدی و سیگنال رو به بالا پدیدار شوند. سیگنال فروش نیز زمانی رخ می‌دهد که خطوط مکدی و سیگنال هم‌زمان با ظاهر شدن نمودارهای میله‌ای قرمز، پدیدار شوند:

بهترین بازه زمانی (تایم فریم) برای نوسان گیری 

بهترین زمان برای نوسان گیری بستگی به هدف معامله‌گر یا سرمایه‌گذار دارد. به طور کلی استفاده از بازه زمانی بلند مدت مثلا هفتگی می‌تواند سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد. اما، برخی از افراد ترجیح می‌دهند روزانه یا هفتگی از معاملات خود کسب درآمد کنند، بنابراین استفاده از بازه‌های زمانی روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای برای این دسته از معامله‌گران بهتر است.

 کلام پایانی

نوسان گیری از طلا روشی است برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت طلا در کوتاه‌مدت. این روش می‌تواند به عنوان درآمد جانبی یا تکمیل سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده شود. برای موفقیت در نوسان گیری، آشنایی با تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و تابلوخوانی ضروری است.

بهترین ابزارها برای نوسان گیری شامل اندیکاتورهای سوپرترند، میانگین متحرک، باند بولینگر و MACD هستند. صندوق‌های طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و معافیت از مالیات، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. همچنین، انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به استراتژی معامله‌گر دارد، اما برای اسکالپینگ، تایم فریم‌های کوتاه‌مدت موثرتر هستند.