اندیکاتور ابر ایچیموکو چیست؟

یکی از بهترین استراتژی‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتور ایچیموکو است. این استراتژی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران بوده و به علت دقت بالا در تشریح وضعیت فعلی و گذشته یک دارایی، بسیاری از معامله‌گران در بازارهای مالی استراتژی ابر ایچیموکو را به سایر استراتژی‌ها ترجیح می‌دهند. در این مقاله اندیکاتور ایچیموکو را به زبان ساده آموزش خواهیم داد.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو یا Ichimoku Cloud یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در تشخیص روندها و سطوح مقاومتی و حمایتی و همچنین نقاط بازگشت نمودار قیمت کمک می‌کند. این استراتژی توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، گویچی هوسادا در دهه ۱۹۳۰ میلادی طراحی و پیاده‌سازی شد، اما در سال ۱۹۶۹ استراتژی ایچیموکو به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال روانه بازار شد.

ویژگی منحصر به فرد ایچیموکو در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی روند آینده است. در حقیقت، سیستم اندیکاتور ایچیموکو به نحوی طراحی شده که وضعیت فعلی یک دارایی و وضعیت گذشته را به درستی نشان می‌دهد و با توجه به اجزایی که دارد می‌تواند معامله‌گر را در تشخیص روند آتی کمک کند. 

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

به طور کلی استراتژی ایچیموکو دارای ۵ بخش بوده و هر یک به‌طور جداگانه سیگنال‌های خرید و فروش قدرتمندی صادر می‌کنند. در ادامه، با این ۵ بخش آشنا خواهیم شد. بهتر است ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید:

در سامانه‌های معاملاتی که ابزار تحلیل تکنیکال آن‌ها نرم افزار تریدینگ ویو یا Tradingview است، مطابق شکل فوق باید گزینه Indicators یا اندیکاتور را انتخاب کنید. سپس، مطابق شکل زیر نام Ichimoku Cloud را جستجو کرده و انتخاب کنید:

حالا می‌توانید استراتژی ایچیموکو را در نمودار خود مشاهده کنید:

برای معامله از طریق سیستم ایچیموکو بهتر است با تمامی خطوط آن آشنا شوید:

• خط تکانسن یا کانورژن لاین در ایچیموکو 

خط Tenkan-Sen یا Conversion line در ایچیموکو یکی از دو جزء اصلی کاربردی این اندیکاتور است. خط تنکانسن میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی ۹ دوره گذشته نشان می‌دهد. این خط حرکات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد و به عنوان یک خط حمایت و مقاومت می‌توان از آن استفاده کرد. در نمودار زیر می‌توانید خط تنکانسن را مشاهده کنید:

خط آبی نشان‌دهنده تنکانسن یا کانورژن لاین در ایچیموکو است که پایین‌ترین نقطه این خط به نوعی حمایت محسوب می‌شود. اما، برای دریافت سیگنال خرید یا فروش نیاز به شناسایی خط کیجونسن داریم.

• خط کیجونسن یا بیس لاین در ایچیموکو

خط Kijun-Sen یا ‌Base line در ایچیموکو ساختاری مشابه خط تنکانسن دارد. بالاترین نقطه قیمتی و پایین‌ترین نقطه قیمتی را نشان می‌دهد. اما، خط کیجونسن میانگین ۲۶ دوره گذشته را نشان می‌دهد. زمانی که خط کیجونسن و تنکانسن یکدیگر را به سوی بالا یا پایین قطع کنند، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. برای درک بهتر نمودار زیر را مشاهده کنید:

خط کیجونسن در نمودار فوق قابل مشاهده است. اما، سیگنال خرید و فروش بر اساس خطوط تنکانسن و کیجونسن را در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد:

مطابق تصویر فوق، هرگاه خطوط تنکانسن و کیجونسن به طرف بالا یکدیگر را قطع کردند باید منتظر افزایش قیمت بود و زمانی که این دو خط همدیگر را به سوی پایین قطع کنند، سیگنال فروش و کاهش قیمت در انتظار دارایی مورد نظر است.

• سنکو A در ایچیموکو

ناحیه Senkou Span A یا Leading Span A یکی از دو بخش اصلی ابر ایچیموکو است. ناحیه سنکو A میانگین ۲۶ دوره آتی خطوط تنکانسن و کیجونسن را نمایش می‌دهد. در حقیقت، سنکو A برای نشان دادن روند و نواحی حمایتی و مقاومتی در میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تصویر زیر می‌توان سنکو A یا سنکو صعودی را مشاهده کرد:

زمانی که قیمت از سنکو A و ابر صعودی بالاتر می‌رود، یک سیگنال خرید مناسب صادر شده است. 

• سنکو B در ایچیموکو

ناحیه Senkou Span ‌B یا Leading Span B بخش دوم ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد. ناحیه سنکو B میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت ۵۲ دوره گذشته را محاسبه می‌کند:

زمانی که قیمت از سنکو B ‌‌ و ابر نزولی پایین‌تر می‌رود، سیگنال فروش فعال شده است.

• خط چیکو در ایچیموکو

آخرین بخش از سیستم معاملاتی ایچیموکو خط چیکو یا Lagging Span است. خط چیکو نشان دهنده ۲۶ دوره گذشته نمودار قیمت بوده و تاییدی بر روندهای مختلف و سطوح حمایتی و مقاومتی است. در تصویر زیر خط چیکو را می‌توانید مشاهده کنید:

زمانی که خط چیکو از قیمت عبور می‌کند و بالاتر قرار می‌گیرد، یک روند صعودی و سیگنال خرید صادر می‌شود. در سوی مقابل، هنگامی که خط چیکو پایین‌تر از قیمت قرار می‌گیرد، روند نزولی و سیگنال فروش فعال می‌شود.

بهترین استراتژی های معاملاتی ایچیموکو

بهترین استراتژی های معاملاتی در ایچیموکو را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• شکست قیمت

در استراتژی شکست قیمت استفاده از حرکات قیمت به بالا یا پایین ابر می‌تواند بسیار کاربردی باشد:

همانطور که مشاهده می‌کنید با عبور قیمت از ابر سبز رنگ یا سنکو A، سیگنال خرید تقریبا قدرتمندی صادر می‌شود. 

•  اندیکاتور RSI 

استفاده از اندیکاتور RSI به همراه بررسی استراتژی ایچیموکو یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی در دارایی‌های مختلف است:

همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌کنید، تقاطع خطوط تنکانسن و کیجونسن به سمت بالا با هم‌زمانی عبور خط RSI به سمت بالا، می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید تلقی شود. همچنین، زمانی که خطوط تنکانسن و کیجونسن به سمت پایین و خط RSI از ناحیه 50 به سمت پایین حرکت می‌کند، یک سیگنال فروش معتبر محسوب می‌شود.

کلام پایانی

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از بهترین‌ ابزارها در تحلیل تکنیکال بوده و در آموزش تحلیل تکنیکال نقش مهمی دارد. استفاده از سیستم معاملاتی ایچیموکو به همراه بهترین استراتژی های ایچیموکو می‌تواند درصد معاملات موفقیت آمیز را در بلندمدت و حتی بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به حداکثر برساند.